Cách Đọc Biểu Đồ Nến?

Biểu đồ nến là ngôn ngữ chung của giao dịch. Mỗi nhà giao dịch chuyên nghiệp, dù họ giao dịch cổ phiếu trên Phố Wall, forex ở London, hay token RWA được mã hóa trên Canborsa, đều đọc cùng một loại biểu đồ với cùng một ngôn ngữ hình ảnh. Bài viết này sẽ dạy bạn ngôn ngữ đó từ cơ bản nhất.

Tại sao chọn biểu đồ nến mà không phải biểu đồ đường?

Biểu đồ đường đơn giản chỉ hiển thị giá đóng cửa được nối bằng một đường thẳng. Nó chỉ cho bạn biết giá kết thúc ở đâu, không hơn. Biểu đồ nến cho bạn thấy bốn thông tin trong mỗi khoảng thời gian: giá mở cửa, giá đóng cửa, mức cao nhất và mức thấp nhất đạt được.

Thông tin thêm này thay đổi mọi thứ. Khoảng cách giữa giá mở và đóng cho bạn biết người mua hoặc người bán quyết liệt đến mức nào. Bóng nến trên và dưới cho bạn biết giá đã cố gắng đi đến đâu nhưng thất bại. Mỗi cây nến là một câu chuyện hoàn chỉnh về cuộc chiến giữa người mua và người bán trong khoảng thời gian đó.

Biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa, trong khi biểu đồ nến hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng của mỗi khoảng thời gian

Cấu tạo của một cây nến đơn

Mỗi cây nến đều có cấu trúc giống nhau. Khi bạn hiểu một cây nến, bạn có thể đọc bất kỳ biểu đồ nào trên bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

Cấu tạo của một cây nến tăng — thân nến trải từ giá mở đến giá đóng, bóng trên đánh dấu giá cao nhất đạt được, bóng dưới là giá thấp nhất

Nến tăng (màu xanh lá): giá đóng cao hơn giá mở. Người mua kiểm soát trong khoảng thời gian này. Thân nến càng lớn, áp lực mua càng mạnh.

Nến giảm (màu đỏ): giá đóng thấp hơn giá mở. Người bán kiểm soát trong khoảng thời gian này. Thân nến càng lớn, áp lực bán càng mạnh.

Những gì bóng nến tiết lộ cho bạn

Nhà giao dịch mới thường chỉ chú ý đến thân nến. Nhà giao dịch có kinh nghiệm chú ý cả đến bóng nến. Bóng nến cho thấy thị trường đã cố gắng đi đến đâu và bị từ chối. Chúng cho thấy nơi diễn ra những cuộc tranh đấu thực sự giữa người mua và người bán.

Ý nghĩa của bóng nến — bóng trên dài là tín hiệu giảm, bóng dưới dài là tín hiệu tăng, bóng nhỏ với thân lớn thể hiện sự quyết đoán, và doji biểu thị sự do dự

Đọc một biểu đồ nến hoàn chỉnh

Một cây nến đơn là một điểm dữ liệu. Sức mạnh thực sự đến từ việc đọc các cây nến trong bối cảnh: cách chúng liên kết với nhau, các mô hình chúng tạo thành, và chuỗi tổng thể cho bạn biết về tâm lý thị trường.

Chuỗi các cây nến kể câu chuyện hoàn chỉnh — xu hướng giảm, đảo chiều, xu hướng tăng với sự điều chỉnh, và khả năng hình thành đỉnh

Các mô hình nến đơn quan trọng

Một số hình dạng nến xuất hiện lặp đi lặp lại trên tất cả các thị trường và mang ý nghĩa nhất quán. Đây là những mô hình nến đơn quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch nên nhận biết.

Các mô hình nến đơn quan trọng — Búa, Sao băng, Nhấn chìm tăng, Nhấn chìm giảm, Doji và Marubozu

Mô hình đa nến

Một số tín hiệu đáng tin cậy nhất không đến từ một cây nến đơn mà từ chuỗi hai hoặc ba cây nến hoạt động cùng nhau. Dưới đây là những mô hình quan trọng nhất.

Mô hình đa nến — Ba người lính trắng, Ba con quạ đen, và Sao mai

Cách áp dụng đọc nến trên Canborsa

Dù bạn đang giao dịch cổ phiếu Apple được mã hóa, vàng hay cặp tiền điện tử trên Canborsa, các nguyên tắc đọc nến đều áp dụng như nhau. Dưới đây là khung thực tiễn để sử dụng đọc nến trong giao dịch thực tế.

1. Bắt đầu với khung thời gian cao hơn

Mở biểu đồ ngày hoặc 4 giờ trước. Xác định xu hướng tổng thể. Các cây nến có tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, hay đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn? Không bao giờ giao dịch khi chưa biết bối cảnh xu hướng.

2. Tìm các mức quan trọng

Đánh dấu những nơi giá đã bật lên hoặc đảo chiều nhiều lần. Đây là các mức hỗ trợ và kháng cự của bạn. Các mô hình nến tại những mức này có trọng lượng lớn hơn nhiều so với các mô hình ở vùng trống.

3. Tìm tín hiệu đảo chiều tại các mức

Một cây Búa tại hỗ trợ. Một cây Sao băng tại kháng cự. Một cây Doji sau một xu hướng dài. Đây là những thiết lập có xác suất thành công cao nhất. Hãy chờ cây nến đóng cửa trước khi hành động.

4. Xác nhận với khối lượng

Một cây nến đảo chiều tăng trên khối lượng lớn đáng tin cậy hơn nhiều so với cùng mô hình trên khối lượng thấp. Xác nhận khối lượng giúp phân biệt chuyển động thực sự với nhiễu.

5. Xác định rủi ro trước khi vào lệnh

Xác định mức dừng lỗ trước khi giao dịch. Với thiết lập tăng, điểm dừng thường nằm dưới mức thấp của cây nến tín hiệu. Không bao giờ vào lệnh khi chưa biết chính xác điểm sai của mình.

6. Chờ cây nến đóng cửa

Một cây nến có thể trông giống Búa khi đang hình thành nhưng đóng cửa lại là Doji. Các mô hình chỉ có giá trị khi cây nến đã đóng. Hành động trên cây nến chưa đóng là một trong những sai lầm phổ biến nhất của người mới.

Không có mô hình nến nào hoạt động riêng lẻ. Một cây Búa trong xu hướng giảm mạnh mà không có hỗ trợ gần đó và khối lượng thấp không phải tín hiệu đáng tin cậy. Luôn kết hợp đọc nến với bối cảnh xu hướng, các mức quan trọng và khối lượng.

Những điểm chính cần nhớ

Mỗi cây nến hiển thị bốn điểm dữ liệu: mở, cao, thấp và đóng. Cùng nhau, chúng kể câu chuyện hoàn chỉnh về hoạt động của người mua và người bán trong khoảng thời gian đó.
Nến xanh nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở (người mua thắng). Nến đỏ nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở (người bán thắng).
Bóng nến cho thấy nơi thị trường bị từ chối. Bóng dưới dài là tín hiệu tăng (người mua hấp thụ bán). Bóng trên dài là tín hiệu giảm (người bán hấp thụ mua).
Các mô hình nến đơn quan trọng: Búa (đảo chiều tăng), Sao băng (đảo chiều giảm), Doji (do dự), Marubozu (động lượng thuần túy), Nhấn chìm (đảo chiều mạnh).
Mô hình đa nến như Ba người lính trắng, Ba con quạ đen và Sao mai cung cấp tín hiệu mạnh hơn nến đơn.
Luôn chờ cây nến đóng cửa trước khi hành động. Luôn xác nhận với khối lượng. Luôn đọc nến trong bối cảnh xu hướng và các mức quan trọng.
Những mô hình này áp dụng cho mọi thị trường bạn giao dịch trên Canborsa: cổ phiếu được mã hóa, hàng hóa, tiền điện tử và hợp đồng vĩnh viễn.