Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì?

Dù bạn đang giao dịch cổ phiếu SpaceX, hợp đồng tương lai vàng hay tiền điện tử trên Canborsa, giá đều di chuyển theo các mô hình. Và những mô hình đó có thể được đọc hiểu. Phân tích kỹ thuật là kỹ năng đọc các mô hình đó. Nó không dự đoán tương lai một cách chắc chắn. Nhưng nó cung cấp cho bạn một khuôn khổ có cấu trúc và dựa trên bằng chứng để đưa ra quyết định tốt hơn trong bất kỳ thị trường nào.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (TA) là phương pháp nghiên cứu dữ liệu giá lịch sử, khối lượng giao dịch và các mô hình biểu đồ để dự báo hướng đi tương lai của giá tài sản. Nó áp dụng cho cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử và tài sản thực được mã hóa vì nó không phân tích bản thân tài sản mà phân tích hành vi con người.

Sợ hãi, tham lam, bán tháo hoảng loạn, mua vào hưng phấn: những mô hình này lặp lại trong mọi thị trường suốt lịch sử vì tâm lý con người không thay đổi. Đó là lý do tại sao cùng một công cụ được các thương nhân gạo ở Nhật Bản thế kỷ 18 sử dụng vẫn được các nhà giao dịch chuyên nghiệp dùng đến ngày nay.

Dùng phân tích cơ bản để quyết định mua gì. Dùng phân tích kỹ thuật để quyết định khi nào mua. Hai phương pháp này hoạt động tốt nhất khi kết hợp với nhau.

Đọc biểu đồ nến

Nến là khối xây dựng cơ bản của mọi biểu đồ giá. Mỗi cây nến đại diện cho biến động giá trong một khoảng thời gian cố định, có thể là 1 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày. Mỗi cây nến chứa chính xác bốn thông tin.

Khung thời gian

Mỗi biểu đồ có một khung thời gian. Cùng một tài sản trông hoàn toàn khác trên biểu đồ 5 phút so với biểu đồ hàng tuần. Dùng khung thời gian ngắn hơn để vào và thoát lệnh, và khung thời gian dài hơn để hiểu tổng quan xu hướng.

Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng biểu đồ 1 phút, 5 phút và 15 phút để vào lệnh ngắn hạn và lướt sóng. Nhà giao dịch swing thích khung 1 giờ và 4 giờ để xác định xu hướng trung hạn. Nhà giao dịch vị thế và nhà đầu tư dài hạn dựa vào biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để theo dõi xu hướng chính và các mức giá quan trọng.

Khái niệm quan trọng nhất: xu hướng

Trước khi áp dụng bất kỳ chỉ báo nào, hãy đặt câu hỏi đầu tiên: xu hướng là gì? Giao dịch theo xu hướng là lợi thế đáng tin cậy nhất trong toàn bộ phân tích kỹ thuật.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm cơ bản nhất trong toàn bộ phân tích kỹ thuật. Chúng xuất hiện trong mọi thị trường và mọi khung thời gian.

Hỗ trợ là mức giá mà áp lực mua trong quá khứ đã ngăn chặn sự giảm giá. Hãy nghĩ nó như một sàn nhà. Kháng cự là mức giá mà áp lực bán trong quá khứ đã ngăn chặn sự tăng giá. Hãy nghĩ nó như một trần nhà.

Một trong những quy tắc quan trọng nhất trong TA: khi một mức kháng cự bị phá vỡ rõ ràng, nó thường trở thành hỗ trợ mới. Hiện tượng này gọi là đảo vai trò và là một trong những mô hình đáng tin cậy và dễ giao dịch nhất trong bất kỳ thị trường nào.

Bốn chỉ báo cốt lõi

Chỉ báo là các phép tính toán học áp dụng lên dữ liệu giá. Chúng giúp xác định động lượng, hướng xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng. Bắt đầu với bốn chỉ báo này trước khi thêm bất kỳ thứ gì khác vào biểu đồ của bạn.

1. Đường trung bình động

Đường trung bình động làm mượt dữ liệu giá để lộ ra xu hướng cơ bản bằng cách lọc bỏ nhiễu ngắn hạn.

SMA (Simple Moving Average - Đường trung bình động đơn giản): Giá đóng cửa trung bình trong N kỳ. Mỗi cây nến được cân bằng trọng số bằng nhau. Phản ứng chậm hơn. Cài đặt phổ biến: SMA 50 và SMA 200 để xác định xu hướng.

EMA (Exponential Moving Average - Đường trung bình động hàm mũ): Ưu tiên trọng số cho giá gần đây hơn. Phản ứng nhanh hơn với biến động giá. Phù hợp cho giao dịch tích cực. Cài đặt phổ biến: EMA 9, EMA 20, EMA 50.

Giao cắt vàng: Đường MA 50 ngày cắt lên trên đường MA 200 ngày — tín hiệu tăng giá. Giao cắt chết: Đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày — tín hiệu giảm giá. Cả hai đều được các nhà đầu tư tổ chức theo dõi rộng rãi trong cổ phiếu và tiền điện tử.

2. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI đo tốc độ và biên độ biến động giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Đây là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất trên cổ phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.

Khi RSI vượt trên 70, tài sản có thể đang bị mua quá mức. Đây là tín hiệu để tìm dấu hiệu đảo chiều, nhưng đừng bán khống một cách mù quáng vì xu hướng mạnh có thể duy trì trên 70 trong thời gian dài.

Trong khoảng 50 đến 70, động lượng là tăng. Xu hướng có khả năng đi lên, vì vậy hãy tìm điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh thay vì đuổi theo giá.

Trong khoảng 30 đến 50, động lượng đang chuyển sang giảm. Xu hướng có thể đi xuống hoặc suy yếu, vì vậy hãy thận trọng với các vị thế mua dài hạn.

Khi RSI giảm dưới 30, tài sản có thể đang bị bán quá mức. Một lần nữa, hãy tìm tín hiệu đảo chiều trước khi hành động, và đừng mua một cách mù quáng vì tài sản trong xu hướng giảm có thể duy trì trạng thái quá bán trong thời gian dài.

3. MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)

MACD thể hiện mối quan hệ giữa hai đường EMA (thường là EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ). Nó bao gồm ba thành phần: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ cột (histogram).

4. Khối lượng

Khối lượng là tổng số đơn vị được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không phải là một chỉ báo kỹ thuật nhưng rất quan trọng. Một biến động giá kèm theo khối lượng lớn thể hiện sự thuyết phục. Cùng một biến động trên khối lượng thấp thì đáng nghi ngờ và có khả năng đảo chiều cao hơn.

Phá vỡ với khối lượng cao: giá vượt qua kháng cự với khối lượng lớn. Tín hiệu mạnh. Người mua cam kết. Biến động có khả năng tiếp tục.

Phá vỡ với khối lượng thấp: giá vượt qua kháng cự với khối lượng mỏng. Tín hiệu yếu. Có thể là phá vỡ giả. Hãy chờ xác nhận khối lượng trước khi vào lệnh.

Các mô hình biểu đồ phổ biến

Ngoài các chỉ báo, giá tự nó tạo thành các hình dạng dễ nhận biết gọi là mô hình biểu đồ. Chúng hiệu quả vì cùng những hành vi con người (sợ hãi, tham lam, do dự) để lại dấu vân tay giống nhau trên biểu đồ ở mọi thị trường và mọi khung thời gian.

Tại sao phân tích kỹ thuật hiệu quả trên cổ phiếu, tiền điện tử và tài sản thực được mã hóa

Bạn có thể đặt biểu đồ cổ phiếu Tesla và biểu đồ Bitcoin cạnh nhau và áp dụng cùng một công cụ. Các mức hỗ trợ được giữ vững. Tín hiệu RSI xuất hiện. Các mô hình biểu đồ hình thành theo cùng một cách. Đó là vì TA không phân tích tài sản mà phân tích các nhà giao dịch đứng sau nó.

Nỗi sợ tạo ra cùng một mô hình bán tháo hoảng loạn trong cổ phiếu Apple như trong ETH. Tham lam tạo ra cùng một đỉnh thổi phồng hưng phấn trong vàng như trong một token bất động sản được mã hóa trên Canborsa. Tâm lý là không đổi. Biểu đồ phản ánh điều đó.

Những điểm chính cần nhớ

• Phân tích kỹ thuật nghiên cứu biểu đồ giá và dữ liệu để dự báo hướng giá tương lai. Nó áp dụng cho cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối và token RWA vì nó phân tích hành vi con người, không phải tài sản.
• Nến là khối xây dựng cơ bản của mọi biểu đồ. Mỗi cây nến thể hiện bốn thông tin: giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Màu xanh nghĩa là giá tăng. Màu đỏ nghĩa là giá giảm.
• Luôn xác định xu hướng trước: xu hướng tăng (đỉnh cao hơn và đáy cao hơn), xu hướng giảm (đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn), hoặc đi ngang (giá dao động trong phạm vi). Giao dịch theo xu hướng, không chống lại nó.
• Hỗ trợ và kháng cự là khái niệm cơ bản nhất trong TA. Khi kháng cự bị phá vỡ, nó thường trở thành hỗ trợ mới.
• Bắt đầu với bốn chỉ báo cốt lõi: Đường trung bình động (xu hướng), RSI (động lượng), MACD (giao cắt động lượng), và Khối lượng (xác nhận).
• Các mô hình biểu đồ lặp lại trong mọi thị trường. Vai đầu vai, đỉnh/đáy đôi, tam giác và cờ hiệu đều báo hiệu các biến động giá tiềm năng.
• TA là công cụ xác suất. Kết hợp nó với phân tích cơ bản và luôn quản lý rủi ro bằng cách đặt dừng lỗ và điều chỉnh kích thước vị thế.